多市场联动规律与金融系统体系性风险测度

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该负责人其他项目

• 数字赋能金融决策的微观机制与宏观效应（国自然，何枫，2024）
• 基于超快光谱的半导体超晶格中三声子相干耦合机理的研究（国自然，何枫，2022）
• 新媒体环境下企业社会责任对上市公司透明度的影响机制研究（国社科，何枫，2021）
• 雾霾治理下中国环境效率评价与公众健康研究（国自然，何枫，2016）
• 减量化与低碳双重约束下我国高能耗制造企业技术效率评价与提升研究（国自然，何枫，2012）
• 可压缩混合层涡结构演化和湍流分析（国自然，何枫，2010）
• 中国企业的技术效率提升及其产业内溢出效应研究（国自然，何枫，2008）
• 可压缩混合层中的涡结构与混合问题（国自然，何枫，2003）

天津财经大学其他项目

• 生成式人工智能赋能高校思想政治教育的认知风险与治理研究（国社科，刘建华，2025）
• 人工智能驱动的就业结构重塑对代际收入流动的影响及对策研究（国社科，黄云，2025）
• 领军企业驱动创新联合体生态构建的机制与路径研究（国社科，郭靖，2025）
• “制度—市场—企业”动态平衡视角下企业绿色生产力匹配机制研究（国社科，卢建词，2025）
• “四下”经济活动统计调查一体化设计方法与应用研究（国社科，沈文静，2025）
• 国家安全视域下数字金融安全统计监测、预警与治理体系研究（国社科，刘乐平，2025）
• “链主”供应链治理驱动企业绿色转型的机制及策略研究（国社科，于苏，2025）
• 公共数据开放促进制造业新质生产力发展的机制与政策研究（国社科，刘玉斌，2025）

金融工程学科其他项目

• 基于多源异构混频数据深度学习的碳金融资产定价理论与方法（国自然，张晨，2019）
• 基于网络舆情大数据的金融系统性风险传染效应与预警研究（国自然，苏飞，2019）
• 基于Lévy过程跳跃风险和随机波动模型的期权定价及尾部风险测度研究（国自然，宫晓莉，2019）
• 大数据视角下外部信息环境因素对股价崩盘风险影响机理与作用机制研究（国自然，赵汝为，2019）
• 混合高斯Heston资产价格模型构建及其在投资组合中的应用（国自然，郭精军，2019）
• 奈特不确定性下随机占优理论及其在最优投资组合选择中的应用（国自然，汪红霞，2019）
• 消费信贷供给对消费者行为决策的影响—基于信用卡微观大数据的研究（国自然，贺佳，2019）
• 系统性风险对技术创新的影响：基于风险分层和交叉传染的视角（国自然，史永东，2019）

相关期刊推荐

该学科领域可投稿的高影响期刊：

• Financial Innovation（IF 6.400，JCR Q1）
• Journal of Finance and Data Science（IF 3.700，JCR Q1）
• Data Science in Finance and Economics（IF 2.800，JCR Q1）
• Risks（IF 1.800，JCR Q3）
• Journal of Applied Corporate Finance（IF 1.400，JCR Q3）